1. Chỉ báo RSI là gì?
- RSI (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá để đánh giá các điều kiện QUÁ MUA và QUÁ BÁN của thị trường. Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động, là biểu đồ đường di chuyển giữa hai mức giới hạn được đo theo thang điểm từ 0-100.
- RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder được xuất bản trong cuốn sách Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật vào năm 1978 và trên tạp chí Modern Trader (nay là tạp chí Futures) trong số ra tháng 6 năm 1978.
- Các tín hiệu RSI mang lại không chỉ có giá trị đối với thị trường Chứng khoán mà còn đối với hầu hết các thị trường tài chính khác như thị trường Tương lai, thị trường Ngoại hối, tiền số… Biến nó trở thành một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất.
2.Ý nghĩa của RSI
RSI cho bạn biết khi nào thị trường đã bị mua quá mức (tức là tăng quá nhiều) hoặc bị bán quá mức (tức giảm quá nhiều) và cho bạn dấu hiệu khi nào xu hướng thị trường có thể quay đầu để đưa ra quyết định mua/bán chính xác và có lợi cho nhà đầu tư hơn
3.Công thức tính RSI
- RSI tiêu chuẩn sẽ sử dụng với chu kỳ 14 phiên, và giá trị được chuẩn hóa thành phạm vi từ 0 đến 100 và các đường biên tiêu chuẩn được vẽ ở mức 30 và 70.
- RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh giảm cuối cùng)
Có thể tùy chỉnh chu kỳ và phạm vi (chỉ trong ngưỡng 0-100) của giá trị phụ thuộc vào ý đồ của bạn đối với việc đánh giá triển vọng thị trường.
4.Quá mua, Quá mua, Phân kỳ là gì?
- Khi RSI lớn chạm ngưỡng 70-100, nó báo hiệu thị trường đang QUÁ MUA. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều và sẽ giảm trở lại.
- Khi RSI chạm ngưỡng 0-30, nó báo hiệu thị trường đang QUÁ BÁN. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều và sẽ tăng trở lại.
- Chỉ báo RSI có thể hành động ngược lại với hành động giá (phân kỳ) để báo hiệu cho chúng ta thấy sự đảo chiều của thị trường.
+ Phân kỳ RSI Bullish: Thị trường tạo đáy mới thấp hơn trong khi đường RSI đang tăng cho thấy một dấu hiệu đảo chiều và sẽ tăng của thị trường.
+ Phân kỳ RSI Bearish: Thị trường tạo đỉnh mới cao hơn trong khi đường RSI đang giảm cho thấy một dấu hiệu đảo chiều và sẽ giảm của thị trường.
5. Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả
- Phân tích RSI trên nhiều khung thời gian và kết hợp MA(Moving average - đường trung bình giá đóng cửa theo phiên giao dịch) để xác định xu hướng lớn ( xu hướng chung của thị trường) bởi hầu như phần lớn các cổ phiếu phải di chuyển theo xu hướng dòng tiền của thị trường.
- Kết hợp RSI (chỉ báo động lượng, được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu cho tương lai). và Bollinger bands (cung cấp những tín hiệu xác nhận sau khi giá đã hoặc giảm) để có thể xác định điểm giao dịch (mua-bán)
- Chỉ nên thực hiện giao dịch khi chỉ số RSI phân kỳ bởi đây là các điểm có khả năng cao xảy ra sự đảo chiều xu hướng (thời điểm có lợi nhất cho nhà đầu tư) giúp nhà đầu tư tránh sai lầm (mua ngay khi chạm ngưỡng quá bán và bán ngay khi chạm ngưỡng quá mua)
